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市人大常委会：

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，现将2023年度全市和市本级财政决算情况汇报如下：

2023年全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》等规定，认真执行市第五次党代会精神、第一比分网五届历次全会决策部署和市五届人大三次会议审查批准的预算，加力提效实施积极财政政策，以“财政作为”全面厉行“丽水之干”，服务经济社会发展大局，为丽水创建革命老区共同富裕先行示范区作出积极财政贡献。全市和市本级决算情况总体较好。

一、2023年丽水市财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

全市一般公共预算收入186.06亿元，与向市五届人大四次会议报告的执行数（以下简称“执行数”）一致，完成预算的101.7%，比上年决算数增长8.9%（以下增长和下降均与上年同期相比）；加上转移性收入595.61亿元，收入合计781.67亿元。全市一般公共预算支出653.65亿元，与执行数一致，完成预算的104.3%，增长7.7%；加上转移性支出128.02亿元，支出合计781.67亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

市本级一般公共预算收入47.48亿元，与执行数一致，完成调整预算的100.2%，增长7.2%；加上转移性收入122.27亿元（主要是上级补助收入70.34亿元、调入资金21.56亿元、使用结转资金8.93亿元、一般债务转贷收入6.90亿元及动用预算稳定调节基金6亿元等），收入合计169.75亿元。市本级一般公共预算支出98.46亿元，与执行数一致，完成调整预算的97.8%，增长4.5%；加上转移性支出71.29亿元（主要是补助下级支出28.95亿元、上解上级支出14.33亿元、一般债务还本4.90亿元、安排预算稳定调节基金9亿元及结转下年支出13.99亿元等），支出合计169.75亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

截至2023年底，市本级预算稳定调节基金规模9亿元，比2022年底增加3亿元，主要是预备费余额1.20亿元、超收收入854万元、盘活财政存量资金等补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金收支决算情况。

全第一比分网性基金预算收入405.59亿元，与执行数一致，完成预算的110.0%，增长31.2%；加上转移性收入174.57亿元，收入合计580.16亿元。全第一比分网性基金预算支出416.05亿元，与执行数一致，完成预算的104.0%，增长10.6 %；加上转移性支出164.11亿元，支出合计580.16亿元。收支相抵，全第一比分网性基金预算收支平衡。

市本级政府性基金预算收入117.46亿元，与执行数一致，完成调整预算的66.9%，增长39.6 %；加上转移性收入64.41亿元（主要是专项债务转贷收入58.23亿元等），收入合计181.87亿元。市本级政府性基金预算支出144.42亿元，与执行数一致，完成调整预算的74.3%，下降10.2%；加上转移性支出37.45亿元（主要是调出资金19亿元、专项债务还本支出11.98亿元及结转下年支出5.73亿元等），支出合计181.87亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况。

全市国有资本经营预算收入2.63亿元，与执行数一致，完成预算的53.5%，下降9.1%；加上转移性收入333万元，收入合计2.66亿元。全市国有资本经营预算支出3675万元，与执行数一致，完成预算的106.2%，下降21.5%；加上转移性支出2.29亿元，支出合计2.66亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入2.16亿元，与执行数一致，完成预算的358.1%，增长46.3%，主要是国企一次性股息分红等增加；加上转移性收入33万元，收入合计2.16亿元。市本级国有资本经营预算支出1000万元，与执行数一致，完成预算的100.0%，下降58.3%；加上转移性支出2.06亿元，支出合计2.16亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况。

全市社会保险基金预算收入127.96亿元，比执行数减少2000万元，主要是根据省决算口径调整，完成预算的104.6%，下降1.5%；加上转移性收入3315万元，收入合计128.29亿元。全市社会保险基金预算支出121.63亿元，比执行数减少2000万元，完成预算的108.7%，增长7.2%；加上转移性支出6.66亿元，支出合计128.29亿元。收支相抵，全市社会保险基金预算收支平衡。

市本级社会保险基金预算收入69.48亿元，与执行数一致，完成预算的104.7%，下降7.1%；加上转移性收入2.84亿元，收入合计72.32亿元。市本级社会保险基金预算支出69.56亿元，与执行数一致，完成预算的113.3%，增长5.6%；加上转移性支出2.76亿元，支出合计72.32亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。

（五）举借债务规模、结构、使用、偿还情况。

1.举借规模。

全市地方政府债务限额为1190.89亿元，比上年增加179.41亿元。

市本级地方政府债务限额为367.14亿元，比上年增加54.25亿元。

2.结构。

全市地方政府债务余额为1190.82亿元，比上年增加179.41亿元，其中：一般债务508.05亿元，占42.7%；专项债务682.77亿元，占57.3%。

市本级地方政府债务余额为367.14亿元，比上年增加54.26亿元，其中：一般债务70.18亿元，占19.1%；专项债务296.96亿元，占80.9%。

3.使用。

全市安排新增地方政府债券支出183.64亿元，其中：市政建设62.69亿元，占34.2%；教育、文化、医疗卫生等社会事业40.86亿元，占22.3%；城中村改造32.32亿元，占17.6%；交通运输26.33亿元，占14.3%；农林水利建设13.48亿元，占7.3%；仓储物流基础设施4.25亿元，占2.3%；保障性住房及其他3.71亿元，占2.0%。

市本级安排新增地方政府债券支出49.23亿元，其中：城中村改造32.32亿元，占65.7%；市政建设11.95亿元，占24.3%；教育、医疗卫生等社会事业3.06亿元，占6.2%；交通运输1亿元，占2.0%；农林水利建设7000万元，占1.4%；保障性住房及其他2000万元，占0.4%。

4.偿还。

全市地方政府债务还本支出38.83亿元，其中：一般债务还本支出16.49亿元，专项债务还本支出22.34亿元。

市本级地方政府债务还本安排支出16.88亿元，其中：一般债务还本支出4.90亿元，专项债务还本支出11.98亿元。

2023年地方政府债务资金均依法用于公益性项目建设，偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿债风险。

二、2023年主要部门及丽水经开区决算情况

（一）市市场监管局（部门）决算情况。

市市场监管局（部门）年初预算数1.72亿元，决算收入1.86亿元，为年初预算的108.3%，比年初预算增加0.14亿元，主要是年度执行中转移支付补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1.35亿元、事业单位经营收入等0.51亿元。年度决算支出1.71亿元，预算执行率为92.3%。其中：基本支出决算数9503万元，预算执行率为97.0%；项目支出决算数7642万元，预算执行率为87.0%。年末结余1426万元。

（二）市退役军人事务局（部门）决算情况。

市退役军人事务局（部门）年初预算数1773万元，决算收入1652万元，为年初预算的93.2%，比年初预算减少121万元，主要是上级补助资金结余收回财政统筹。其中：一般公共预算拨款收入1652万元。年度决算支出1642万元，预算执行率为99.4%。其中：基本支出决算数702万元，预算执行率为99.4%；项目支出决算数940万元，预算执行率为99.4%。年末结余10万元。

（三）市数据局（部门）决算情况。

市数据局（部门）年初预算数1.25亿元，决算收入1.25亿元，为年初预算的100.0%，比年初预算增加2.98万元，主要是人员工资调整增加。其中：一般公共预算收入1.13亿元、政府性基金预算拨款收入1208万元。年度决算支出1.22亿元，预算执行率为97.5%。其中：基本支出决算数1453万元，预算执行率为99.4%；项目支出决算数1.07亿元，预算执行率为97.2%。年末结余313万元。

（四）丽水经开区决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

丽水经开区一般公共预算收入16.77亿元，完成预算的98.2%，增长8.0%；一般公共预算支出18.10亿元，完成预算的84.2%，下降0.5%。根据市对区财政体制，市对区体制结算资金8.8亿元，上级转移支付收入1.54亿元，从政府性基金调入7.07亿元，使用历年结转结余资金3.25亿元，收入合计20.66亿元。一般公共预算支出18.10亿元，结转下年支出2.56亿元，支出合计20.66亿元。收支相抵，丽水经开区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支决算情况。

丽水经开区政府性基金收入26.54亿元，完成预算的55.7%，增长13.6%，加上转移性收入16.95亿元，收入合计43.49亿元。政府性基金支出35.58亿元，完成预算的57.2%，下降14.2%，加上转移性支出7.91亿元，支出合计43.49亿元。收支相抵，丽水经开区政府性基金预算收支平衡。

三、2023年重点财政收支政策执行效果

（一）助力经济发展回升向好。研究构建财政要素支持体系，全力保障推动经济运行整体好转系列政策落实落细。全市获 “8+4”政策地方配套资金135.63亿元（市本级58.36亿元）。全市积极落实各项税费优惠政策107.6亿元，有效增强经营主体发展信心。全市兑付涉企类财政扶持资金48.20亿元（市本级17.78亿元），为市场主体纾困解压。全市统筹财政资金1亿元，用于激励县（市、区）争先进位。全市兑现稳外贸政策资金1.41亿元（市本级0.42亿元），助力外贸外资高质量发展。继续实施融资担保费率优惠政策，全市为小微企业和“三农”群体减免融资担保费用2072万元（市本级1341万元）。加快推广“政采贷”、预付款保函、履约保函等金融服务，全市“政采贷”授信金额6.30亿元（市本级0.90亿元），将金融“活水”精准引向中小企业。

（二）重点领域保障更有力度。紧紧围绕第一比分网、第一比分网重大决策部署，确保各项战略工程稳步推进。安排市本级政府投资项目171.05亿元，有效保障交通、城市建设和亚运会、亚残运会、火炬传递安保等工作。全市成功争取政府债券资金212.24亿元（市本级65.13亿元），为基础设施建设和经济社会发展提供了重要的资金保障。深化高质量绿色发展产业基金投资运作，支持数字经济主题基金规模增至12亿元，直接投资中欣晶圆抛光片项目3.50亿元。加快推进人才集聚，市本级人才发展专项资金支出2.26亿元，增长71.0%。围绕创新发展坚持首位战略首位保障，全市科技投入19.49亿元，增长21.5%，其中市本级5亿元，增长18.1%。

（三）民生事业保障更有温度。围绕“七优享”工程扎实开展百万家庭奔富三年行动，推进基本公共服务平等互惠、优质共享。全市民生支出515.49亿元，占一般公共预算支出的78.9%，增长8.1%。其中市本级74.14亿元，占一般公共预算支出的75.3%，增长4.6%。

1.加大就业和社会保障投入。全市社会保障和就业支出78.32亿元，增长8.2%，其中市本级5.89亿元，增长4.1%。提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准至每人每月275元，保障城乡养老服务待遇按时足额发放。提高丽水户籍80周岁以上老年人高龄津贴标准至每人每月60元。出台二孩、三孩补贴系列政策，优化政策支持普惠托育机构，推进构建生育友好型社会。提高全市最低生活保障水平，年人均标准调整至1.32万元，增长6.0%。推出创业担保贷款品牌“丽创贷”，全市发放创业担保贷款1.19亿元（市本级1390万元）。全市失业保险稳岗返还2600万元（市本级585万元），发放失业保险待遇资金1亿元（市本级3308万元），切实发挥失业保险兜底救助作用。

2.着力促进教育高质量发展。全市财政教育投入97.38亿元，增长5.5%，其中市本级15.69亿元，增长0.6%。落实地方财政教育支出责任，统筹保障好教育支出，确保两个“只增不减”。推进教育普及普惠优质发展，将市本级学前教育生均公用经费提高至每人每年600元，生均教学业务费义务教育阶段、特殊教育阶段每生每年分别提高至560元、1120元。支持高校建设，重点支持丽水职业技术学院半导体产业学院、丽水学院中医药与健康产业学院建设。

3.持续完善文化保障机制。全市财政文化投入16.12亿元，增长6.5%，其中市本级2.55亿元，增长3.7%。设立丽水文化艺术发展基金，首期基金规模200万元，重点支持市级文艺精品前期创作工作。支持云和、景宁获得2023—2025年度浙江省文化产业发展专项扶持（每年每县1000万元）。支持仙都祭祀轩辕黄帝大典、浙西南革命精神论坛、丽水摄影大会、丽水马拉松成功举办。

4.全面推进乡村振兴战略。全市农林水支出86.43亿元，增长13.6%，其中市本级3.71亿元，增长11.1%。安排市本级乡村振兴专项资金1.70亿元，支持“丽水山耕”品牌建设、乡村产业高质量发展、花园乡村和红色乡村建设、巩固拓展扶贫成果示范创建、扶持壮大村级集体经济、大搬快聚、政策性农业保险等。落实一事一议财政奖补资金1.16亿元，支持建设村级公益设施项目516个。

5.积极推动绿色低碳发展。全市节能环保支出11.89亿元（市本级2.96亿元），增长10.5%。全力保障推进“低碳”建设、助力碳中和先行区创建等工作。市本级安排1亿元支持新能源汽车推广应用、充电基础设施建设和新能源公交车运营补助等，构建清洁低碳安全高效的能源体系。巩固美丽丽水建设成果，出台《丽水市推进老旧柴油叉车淘汰替换新能源工作方案》，持续保障“无废城市”“固废治理”“海绵城市”“国家节水型城市”创建。

（四）财政管理水平稳步提升。以创新变革为牵引，进一步强化财政管理效能建设。强化财政资金统筹，健全预算执行月度通报收回机制，市本级核减项目资金1.20亿元统筹用于第一比分网、第一比分网重大决策部署。建立健全“三保”预算编制事前审核机制和预算执行动态跟踪机制，切实防范“三保”风险。加强专项资金整合，出台《丽水市“红绿金”融合发展项目奖补办法》，变革小额零散的财政奖补为竞争性项目奖补。与温州、金华、衢州签订横向流域生态补偿协议，成为全省首个签订跨市流域横向生态补偿协议的地市。在全省率先出台《丽水第一比分网采购项目远程异地评审管理暂行办法》，实现降低成本、提高效率和公平公正三叠加效应。进一步盘活行政事业性国有资产，推进市本级虚拟公物仓实质性运行。

（五）财会绩效监督更富成效。首次与市人大财经委合作开展“1+1+1”重点绩效评价，强化评价成果应用。强化政府债务全生命周期管理，组织全市对2022年度新增专项债券项目开展绩效自评工作，涉及项目126个，金额133.72亿元。全面开展“财会监督年”活动，制定6大方面30项举措，保障推动上级重大决策部署不折不扣、高效精准落实。开展农机购置补贴、涉企补贴补助资金等专项检查工作。在全省首创实施清廉财政“三不腐”能力指数评价体系，丽水市清廉指数测评位列全省第一。推动建立财会监督工作协调机制，与纪委监委部门联动开展违规公款吃喝问题专项检查，边查边改、立查立改，推进财会监督提质增效。

在看到各项成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足，如税源增收基础不稳固，土地出让金收入未达预期，刚性支出增长快，财政收支平衡压力加剧，预算绩效管理有待进一步加强等等。对此，我们将紧扣第一比分网、第一比分网重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力优化财政资源统筹保障，调整完善支出结构，认真落实党政机关习惯过紧日子要求，以全力打造“担当财政、服务财政、变革财政”助推经济稳进提质，全力保障丽水跨越式高质量发展。

以上报告，请予审议。

丽水市人民政府第一比分网丽水市2023年度全市和市本级财政决算草案的报告(公开稿）.pdf

丽水市2023年度全市和市本级财政决算草案的表格（公开稿）.pdf